Forex Swap Korko

Valuutanvaihtosopimukset Valuutanvaihtosopimukset ovat olennainen rahoitusväline, jota käyttävät pankit, monikansalliset yritykset ja institutionaaliset sijoittajat. Vaikka tällaiset swap-tyypit toimivat samalla tavalla kuin koronvaihtosopimukset ja osakeswapit. on joitain tärkeitä perusominaisuuksia, jotka tekevät valuutanvaihtosopimukset ainutlaatuisiksi ja siten hieman monimutkaisemmiksi. (Lue, miten nämä johdannaiset toimivat ja miten yritykset voivat hyötyä niistä. Katso Johdanto swap-sopimuksiin.) Valuutanvaihtosopimukseen liittyy kaksi osapuolta, jotka vaihtavat nimellisen pääoman toistensa kanssa saadakseen altistumisen haluttuun valuuttaan. Alkuperäisen nimellisarvon vaihdon jälkeen säännölliset rahavirrat vaihdetaan sopivaan valuuttaan. Varmuuskopioi minuutti täydellisesti valuutanvaihtotoiminnon havainnollistamiseksi. Valuutanvaihtosopimusten tarkoitus Amerikkalainen monikansallinen yhtiö (yritys A) saattaa haluta laajentaa toimintaansa Brasiliaan. Samalla Brasilian yritys (yritys B) etsii sisäänpääsyä Yhdysvaltojen markkinoille. Taloudelliset ongelmat, joita A-yhtiö tavallisesti joutuu vastaamaan Brasilian pankkeista, eivät halua antaa lainoja kansainvälisille yrityksille. Näin ollen, jotta laina voitaisiin ottaa Brasiliassa, yritykselle A voidaan kohdistaa korkea korkotaso 10. Yhtiö B ei myöskään voi saavuttaa lainaa, jolla on suotuisa korko Yhdysvaltain markkinoilla. Brasilian yritys voi saada luottoa vain 9: ssä. Vaikka kansainvälisillä markkinoilla lainanoton kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat, molemmilla yrityksillä on kilpailuetu kotimaisten pankkiensa lainoista. Yritys A voisi hypoteettisesti ottaa lainan yhdeltä amerikkalaiselta pankilta 4 ja yritys B voi lainata sen paikallisilta laitoksilta 5: ssä. Tämä poikkeama luottokorkoissa johtuu kumppanuuksista ja jatkuvista suhteista, joita kotimaiset yritykset tavallisesti ovat paikallisten luotonantajista. (Kehittyvät markkinat ovat edistyneet sääntelyssä ja paljastumisessa, ks. Sijoittaminen Kiinassa.) Valuutanvaihtojärjestelmän perustaminen Yrityksen perustana olevat yritykset kilpailevat lainanoton eduilla kotimarkkinoillaan, yritys A lainaa yhtiön B tarvitsemia varoja amerikkalaisesta pankista kun yritys B lainaa A: n tarvitsemat rahat Brasilian pankin kautta. Molemmat yhtiöt ovat tehokkaasti ottaneet lainan toiselle yhtiölle. Lainat vaihdetaan. Olettaen, että Brasilian (BRL) ja Yhdysvaltain (USD) välinen valuuttakurssi on 1,60 BRL1,00 USD ja että molemmat Companys tarvitsevat saman vastaavan määrän rahoitusta, brasilialainen yhtiö saa 100 miljoonaa amerikkalaisesta vastapuolestaan ​​160 miljoonan reaalisen nämä nimelliset määrät vaihdetaan. Yritys A omistaa nykyisin vaaditut varat todellisuudessa, kun yhtiö B: llä on hallussaan USD. Molempien yritysten on kuitenkin maksettava korkoja lainoistaan ​​kotimaisille pankeilleen alkuperäisessä laina-valuutassa. Pohjimmiltaan, vaikka yritys B vaihtoi BRL: n USD: n osalta, sen on silti täytettävä velvollisuutensa Brasilian pankille todellisuudessa. Yhtiö A: lla on vastaava tilanne kotimaassaan. Tämän seurauksena molemmille yrityksille aiheutuu korkotuloja, jotka vastaavat vieraan pääoman hankintamenoa. Tämä viimeinen kohta muodostaa perustan valuutanvaihtosopimusten tarjoamista eduista. (Tutki keinoja, joiden avulla voit hallita muuttuvien riskien hallintaa, katso Korkoriskin hallinta.) Valuutanvaihtojärjestelmän edut Valuuttakurssimarginaalin etujen sijasta yrityksen A velkojen on täytettävä yritykselle B aiheutuneet 5 korkomaksut Brasilian pankkien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yritys A on onnistunut korvaamaan 10 lainan 5 lainaa. Samalla tavoin yhtiö B: n ei enää tarvitse lainata amerikkalaisista laitoksista varoja 9: ssä, mutta realisoi 4 vastapuolelleen aiheutuneet vieraan pääoman menot. Tässä tilanteessa yritys B onnistui vähentämään velkakustannuksiaan yli puoleen. Kansainvälisten pankkien lainanoton sijasta molemmat yhtiöt lainaavat kotimaassaan ja lainaavat keskenään alhaisemmalla hinnalla. Alla oleva kaavio kuvaa valuutanvaihtosopimuksen yleisiä ominaisuuksia. Kuva 1: Valuutan vaihto-ominaisuus Yksinkertaisuuden vuoksi edellä mainittu esimerkki sulkee pois swap-jälleenmyyjän roolin. joka toimii valuutanvaihtotapahtuman välittäjänä. Jälleenmyyjän läsnä ollessa realisoitua korkoa voidaan nostaa jonkin verran välittäjän välityksellä. Valuutanvaihtosopimusten leviäminen on tyypillisesti melko alhainen, ja se riippuu nimellisperiaatteista ja asiakkaiden tyypistä riippuen 10 peruspisteen läheisyydestä. Yritysten A ja B tosiasiallinen luoton korko on siis 5.1 ja 4.1, mikä on edelleen korkeampi kuin tarjotut kansainväliset hinnat. Valuutanvaihtosopimukset Periaatteessa on muutamia perusedellytyksiä, jotka erottavat tavalliset vanilainvaluutat muilta swap-tyypeiltä. Toisin kuin tavalliset vanilainakorot ja palautuspohjaiset swapit. Valuuttamääräisiin instrumentteihin sisältyy nimellisen pääoman välitön ja lopullinen vaihto. Edellä olevassa esimerkissä vaihdetaan 100 miljoonaa ja 160 miljoonaa reaaliaikaista sopimusta. Lopetettaessa laskennalliset periaatteet palautetaan sopivalle osapuolelle. Yritys A joutuisi palauttamaan nimellisperiaalin takaisin yritykselle B ja päinvastoin. Terminaalivaihto kuitenkin altistaa molemmat yhtiöt valuuttakurssiriskeille, koska valuuttakurssi ei todennäköisesti pysy vakaana alkuperäisellä 1,60BRL1,00USD tasolla. (Valuuttakurssimuutokset ovat arvaamattomia ja saattavat vaikuttaa negatiivisesti salkun tuottoihin.) Katso, miten suojaat itseäsi. Katso suojauskurssiriski kurssimuutosten avulla. Lisäksi useimmat swapit sisältävät nettomaksun. Kokonaistuottoprosentilla. esimerkiksi indeksin tuotto voidaan vaihtaa tietyn osakekannan tuottoon. Jokainen selvityspäivä. yhden osapuolen palautus nettoutuu toisen paluun verran ja vain yksi maksu suoritetaan. Vastaavasti, koska valuutanvaihtosopimuksiin liittyvät määräaikaiset maksut eivät ole saman valuutan määräisiä, maksut eivät ole netotettuja. Jokainen selvityskausi. molemmat osapuolet ovat velvollisia suorittamaan maksuja vastapuolelle. Pohja Valuutanvaihtosopimukset ovat yli-the-counter-johdannaisia, jotka palvelevat kahta pääasiallista tarkoitusta. Ensinnäkin, kuten tässä artikkelissa käsitellään, niitä voidaan käyttää ulkomaisten vieraan pääoman menojen minimoimiseksi. Toiseksi niitä voitaisiin käyttää työkaluina suojaamaan valuuttakurssiriskiä. Kansainväliset sijoittajat käyttävät usein näitä välineitä aiempaa tarkoitusta varten, kun taas institutionaaliset sijoittajat tavallisesti soveltavat valuuttaswapa osana kattavaa suojausstrategiaa. 50 artikla on EU: n perustamissopimuksessa oleva neuvottelu - ja ratkaisuehdotus, jossa hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava mille tahansa maalle. Beta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka peritään yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajajärjestys antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varaston myynti yleisölle. Pörssiyhtiöt antavat usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka hakevat. Forexin vaihtokursseja 8211 Forex Rollover - korot: Kaupankäynti Päivitetty viimeksi: 14. joulukuuta 2012 Mikä on liukusäädin vai vaihto Kaikkien paikkojen paikalla Forex-markkinoilla on päättynyt klo 17 EST joka päivä . Siivous talo avaa avoimet paikat automaattisesti klo 17 EST päivittäin. Se tarkoittaa, että avoimet paikat vaihdetaan (vaihdetaan) uusille paikoille. Jälleen uudet kannat katoavat seuraavan selvityspäivän klo 17 EST-rolloverilla. Tämä prosessi tunnetaan myös nimellä 8220 huomenna, seuraavana päivänä8221 tai yksinkertaisesti 8220tom seuraavana 8221. Kun ostat EURUSD: n. se tarkoittaa, että maksat USD: n ostaa euro. Itse asiassa sinä et maksa euroa ja ostaa euroa. Se on maksuvalmiuden tarjoaja (pankki), joka tekee sen sinulle ja puolestasi. He maksavat USD ja saavat euroa. Kun pidät paikkasi yön yli ja aika kuluu ajan myötä, joka on kello 17 EST, likviditeetin tarjoajan on tehtävä rollover-prosessi ja kaksi valuuttaa, jotka vaihdetaan rolloverin aikana, ei yleensä arvosteta samaan hintaan. Näiden kahden valuutan arvon ero perustuu kahden valuutan välisten yön yli - korkoisten korkojen erotukseen. Kun ostat euron dollaria vastaan, kun euroilla on yli yön yli USD-korko, se tarkoittaa sitä, että pankki antaa alhaisemman korkotason (USD) ja pitää sen, jolla on korkeampi yön yli - korko (euro). Siksi he tekevät rahaa heidän hallussaan olevan valuutan korkeampaan korkoon, ja siksi he maksavat sinulle pienen luoton tilillesi klo 17.00 EST: ssä. Toisaalta, jos niillä on valuutta, jolla on yön yli - korko ja alhaisempi yön yli - korko, ne menettävät rahaa korkoerostaan ​​ja siksi sinun on maksettava pieniä rahaa swapiksi. Uudelleenvalvonnan jälkeen klo 17:00 EST: ssä saatat myös huomata pienen eron alkuperäisen sijainnin hinnasta ja uuden sijainnin määrittämisestä rolloverin aikana. Tässä on rollover - laskentakaava: Sopimuksen nimellinen arvo x (perusvaluuttakorko 8211 laina valuutan korko) 365 päivää vuodessa x nykyinen perusvaluutta valuuttakurssi päivittäinen korkotuki velkasitoumus Osta yksi erä EURUSD, kun EURUSD-hinta rollover-aika on 1.3700. Kuinka paljon swapin pitäisi maksaa 5pm EST EURUSD: n hintaan klo 17.00 EST: 1.3700 euroa yön yli: 0.78125 USD yön yli: 0.23700 Siksi: 100.000 x (0.78125 8211 0.23700) 365 x 1.3700 Muut: 100.000 x 0.54425 500.05 1.0883 Tämä oli vain esimerkki. Vaihto voi muuttua päivittäin. Viime kädessä todellisten ECNSTP-välittäjien kanssa. se on vain pankki, joka laskee swapin, ja välittäjällä ei ole määräysvaltaa. CFD: iden osalta sinua veloitetaan vaihtamisesta vain silloin, kun sinulla on pitkä sijainti, eikä sinua saa maksaa mitään swap-aikaa, kun sinulla on lyhyt asema. Syynä on se, että kun otat pitkän sijainnin yhdellä CFD: stä, pankki maksaa USD ostaa CFD. Siksi pankki antaa jotain, jolla on yön yli - korko (USD) saadakseen jotain, jolla ei ole yli yön korkoa (CFD). Jotkut lisää artikkeleita ja resursseja: Forex-laskimet 8211 Sijoituskoko, Pip-arvo, marginaali, vaihto - ja tuloslaskuri Vipu, marginaali, tasapaino, osakepääoma, vapaa marginaali, marginaalin soittaminen ja lopettaminen tasolle Forex-kaupankäynnissä Liity 20 000 lojaaliimme nyt saamaan meidän E - Book FreeExperience Difference Live - tilille Avaa Live Trading - tilin demo-tili Kokeile demo-kaupankäyntitiliä Live-tilillä Avaa Live Trading - tilin demo tili Kokeile demo-kaupankäynnin tiliä Pepperstone-vaihtokurssi Forex-swap-korko määritellään yön yli tai ylennyksen korotukseksi ( joka on ansaittu tai maksettu) valuuttamarkkinoilla yön yli. Mikä on swap-korko Swap-maksu määräytyy kunkin valuutan parin mukana olevien maiden korkojen perusteella ja onko sijainti lyhyt vai pitkä. Jokaisessa valuuttaparissa korko maksetaan ostetun valuutan myydyistä ja vastaanotetuista valuutoista. Swap-maksut julkaistaan ​​viikoittain rahoituslaitoksilla, joiden kanssa työskentelemme, ja lasketaan riskienhallinnan analyysin ja markkinaolosuhteiden perusteella. Jokaisella valuuttaparilla on oma swap-maksu ja mitataan 1,0: n (100 000 perusyksikön) normaalikokoisena. Alla mainitut swap-kurssit ovat ohjeellisia hintoja ja voivat muuttua markkinoiden volatiliteetin perusteella. Pepperstone Swap - kurssit Uusimmat Swap-hinnat ovat Pepperstone MT4 Trading Platform - versiossa. Voit katsella hintoja valitsemalla: Näytä gt Market Watch ja sitten Right Click Market Watch ja valitse Symbolit Valitse valuutan pari, jonka haluat tarkistaa, ja valitse Ominaisuudet. Riskin varoitus: Valuuttamääräiset valuuttatermiinit, johdannaiset, jalometallit, CFD: t tai muut marginaalivaihtoehtoiset tuotteet kantavat suurta riskiä pääomalle. Kaupankäynti ei ole kaikille sopiva ja voi johtaa tappioihin, jotka ovat suuremmat kuin talletuksesi. Sinun pitäisi vain kaupata rahan kanssa, jolla on varaa menettää. Aiempi tulos ei ole takuu tulevasta toiminnasta ja verolainsäädäntö saattaa muuttua. Pepperstone ei ole taloudellinen neuvonantaja, ja kaikki palvelut tarjotaan vain suorituksen perusteella. Ota huomioon riski-ilmoituslausumme ja oikeudelliset asiakirjat ja varmista, että ymmärrät täysin omien olosuhteidenne riskejä ennen kuin päätätpä hankkia palveluitamme. Kehotamme sinua pyytämään riippumatonta neuvontaa tarvittaessa. Pepperstone on Pepperstone Group Limitedin ja Pepperstone Limitedin kaupallinen nimi. Pepperstone Group Limited on oikeutettu ja säännelty ASIC (AFSL 414530). Rekisteröity toimisto: Taso 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC. ACN 147 055 703. Katso PDS ja FSG täältä. Pepperstone Limited on osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa Walesissa ja jonka taloudellinen käyttäytymisviranomainen (No.684312) on valtuuttanut ja säännelty. Rekisteröity toimisto: No.1 Royal Exchange Avenue, Lontoo EC3V 3LT, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA. Yrityksen numero 08965105. Käytämme seurantajärjestelmiä, kuten evästeitä, jotta sivustot ovat helppokäyttöisiä ja jotta voit muokata kokemuksiasi meille. Evästeitä ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Sivustomme kautta suostut käyttämään evästeitä evästeiden käytäntöjen mukaisesti. Huomaa, että evästeiden rajoittaminen estää sinua hyötymään jonkin sivustosi toiminnasta. kopio 2017 Pepperstone Group Limited ACN 147 055 703 AFSL No.414530Forexin ylivalintakysymykset Tarkastele nykyisiä hintoja alla Alla näkyvät kaatumisnopeudet ovat ohjeellisia hintoja ja voivat muuttua markkinoiden volatiliteetin perusteella. Valuuttamarkkinoiden valuuttariski määritellään lisättynä korolla tai vähennetään, kun valuutan parin asema on auki yön yli. Nämä korot lasketaan kahden valuutan yön yli - koron, joka valuuttakaupalla on pitempään (valuutan parin ostaminen) tai lyhyt (valuutan parin myynti) kahden yön yli - koron. Tuntemuksen siirtäminen tai swap-kurssi voi olla tärkeä voittojen ja tappioiden laskemiseksi yön yli pidettäville tehtäville. Kouluta itsesi selvittämään, mikä korko on veloitettu ja perusvaluutta, jota korko käyttää. Rolloverswap hinnat voivat muuttua usein, joten tarkista tämä sivu usein, jos harkitset useita valuuttaparin paikkoja yön yli. Yhtiön yön yli - tapahtumat voivat aiheuttaa veloituksia tai hyvityksiä korkoihin, jotka on kirjattu tilille ja kun rollover-kauden aikana korko lisätään automaattisesti. kopio 2017 FXDD Global, FXDD Malta Ltd. K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1913, Malta MFSA IS48817 FXDD Malta Limited omistaa sijoituspalveluluokan 3 lisenssin ja sitä säännellään Maltan rahoituspalveluvirastolla Notabile Road, Attard, BKR3000 Maltalla. Hyväksytty rajat ylittävien palvelujen tarjoamiseksi EU: n ETA-alueella Euroopan passin oikeuksien puitteissa KORKKI-RISKI VAROITUS: Valuutanvaihtosopimuksella on suuri riski, joka ei ehkä sovi kaikille sijoittajille. Vipuvaikutus luo lisäriski - ja tappioalttiutta. Ennen kuin päätät vaihtaa ulkomaanvaluuttaa, harkitse tarkkaan sijoitustavoitteita, kokemustasoa ja riskinsietokykyä. Voisit menettää osan tai koko alkuperäisestä sijoituksestasi, älä sijoita rahaa, jolla ei ole varaa menettää. Kouluta itseäsi valuutanvaihtoon liittyvistä riskeistä ja kysy neuvoa itsenäiseltä talous - tai veroneuvojalta, jos sinulla on kysyttävää. EDELLINEN VAROITUS: FXDD tarjoaa viitteitä ja linkkejä valittuihin blogeihin ja muihin talous - ja markkinatiedon lähteisiin koulutuspalveluina asiakkailleen ja näkymilleen eikä tue blogien tai muiden tietolähteiden mielipiteitä tai suosituksia. Asiakkaita ja näkymiä kehotetaan harkitsemaan tarkasti blogeissa tai muissa tietolähteissä tarjottavia mielipiteitä ja analyysejä asiakkaan tai asiakkaiden näkökulmasta yksilöllisen analyysin ja päätöksenteon yhteydessä. Mikään blogeista tai muista tietolähteistä ei ole katsottava olevan ennätys. Aiemmat tuotot eivät takaa tulevia tuloksia, ja FXDD suosittelee erityisesti asiakkaita ja mahdollisuuksia tarkastella tarkasti kaikkia neuvonantajien, bloggaajien, rahansiirtopäälliköiden ja järjestelmätoimittajien esittämiä vaatimuksia ja esityksiä, ennen kuin sijoittavat varoja tai avaavat tilin jollakin Forex-jälleenmyyjällä. Kaikki tämän sivuston sisältämät uutiset, mielipiteet, tutkimukset, tiedot tai muut tiedot toimitetaan yleiskatsaukseksi, eivätkä ne ole sijoitus - tai kaupankäyntiohjeita. FXDD ei nimenomaisesti ole vastuussa mistään menetetystä pääomasta tai voitoista, joita ei voida rajoittaa suoraan tai epäsuorasti näiden tietojen käytöstä tai luottamisesta. Kuten kaikkien tällaisten neuvontapalvelujen kohdalla, menneiden tulosten takia ei koskaan voida taata tulevia tuloksia. Laajenna reaaliaikaista tietoa